NVDA 已经涨30倍,怎么办?

        

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亲爱的用户和读者,

1. 您还在为不会选股,烦恼吗?
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已经涨非常多但是未来性似乎不错的股票怎么办 – 简述NVDA

如果有一支股票

月线赚30倍

周线在通道卖线

日线在通道买线

请问您会如何处理?

买进? 卖出? 放空?

如果您是幸运的人,已经赚10~30倍?

如果您对股市颇有经验,但只赚不到50%,或是考虑买进这支股票?

  • 您是短线客?
  • 您是长抱客?

 

不论您是投资或投机客,我们再细问下列问题

  1. 风险和获利的比值为何?
  2. 个股涨2倍和跌50%的机会何者为高?
  3. 大盘在高点还是低点? 大盘续涨的机率如何?
  4. 总体经继续强的机率如何?
  5. 是必须品还是奢侈品? 当经济转弱时所受的影响如何?
  6. 是成长股还是非成长股?
  7. 是有获利的成长股还是没有获利的成长股?
  8. 主力产品线的成长性? 持续领先能力?
  9. 新产品线的竞争力和对业绩贡献的时机和比例?
  10. 是短线炒作还是长期持有?

 

我们以NVDA为例。

NVIDIA台湾与香港官方中文名为辉达,中国大陆翻译成英伟达。

从线图看:

从月线看,NVDA从2009年的$5.75到最近的174.56,总共涨了30倍。

股价从2016年喷出后,长期月线已经失去参考性。 2016年1月到2017年8月从$32涨到$174, 也涨了5.4倍。 2017年5月在盘整4个多月后,单月涨幅高达38.3%。

从消息面看;

  1. 所有已经上车的散户,不论赚了30倍或是30%的都希望股价续涨。
  2. 所有已经上车的机构,在还没下车(获利达到一个门槛)之前,利多分析和报告不会停。但是主动基金怕获利输给别人,不会勇敢的撤出,只会和大多数的散户一样见风转舵,小卖后小补。而被动式基金,各个相关的ETF, 在大盘续涨和股神巴菲特的建议下,更是后浪推前浪。
  3. 大多数的消息面是和个人意志相关,而不是很客观的。
  4. 用心的投资人可以在 Seeking Alpha 和Motley Fools 等处得到很多消息面和分析。
  5. 不论如何,在线图没有转空之前,散户(自己的钱)绝对不要放空。

 

从最简单的P/E来看,目前47.19,表示市场对其未来的成长性充满期待。

如果P/E回到20,目前股价超涨2.36倍,回档股价约$74。

万一大盘修正,P/E下修到15倍,则股价回到约$55.5。

也就是股价有下跌50%到70%的风险。

如果EPS(盈利)也下跌,那下跌的空间可能更大。

如果走短线,从日线图看,空间约$7~10元或是4%~5%左右。但是必须确实遵守停损机制,包过成本停损法和通道停损法。

如果看周线,现在还在股价高点,是部分获利了结的时机。

从基本面看:

对于长多的股票,我们要多看,看空的文章。看多的文章很多,我们节录一篇偏空的文章供大家参考。

 

https://seekingalpha.com/article/4101954-nvidia-set-take-significant-growth-hit

 

Summary

  • Nvidia is facing prospects of significant competition in core markets.

核心市场正面临竞争激烈​​的前景。

  • We expect growth to moderate and gross margins to take a hit.

我们预计成长温和,毛利率将受到打击。

  • We are likely one to two quarters away from a big reset to the stock price.

我们距离重大的股价修正也许只有两个季度之遥。

该文最主要的论点来在于其NVDA揭露其预期营收的分析。

很明显的 Gaming还是主要收入来源,其次为 Datacenter。

Auto相对 Datacenter的成长性还是较慢。做为Tesla自驾车的主要伙伴,其对自驾车或是辅助自驾的短期预估不差但是也不高。重点是对2018年而言,Auto业务的收入对NVDA整体的影响不大。如果能得到Nvidia 5年的预期就比较好。

“In 2018, we expect that only Google/Waymo will be shipping truly autonomous cars. Tesla (NASDAQ:TSLA) Model 3, even though it is not expected to be autonomous car, could provide a bump to Nvidia’s auto segment in CY 2018, but we expect it to be insignificant in the context of Nvidia’s overall revenues. “

该文还提到一个重点,当毛利高时,量相对小,对NVDA这种市值已达$100B或是 1千亿美金的公司是微不足道。而当自驾车成熟时,市场的竞争性高,毛利就不会高。尤其领先者看起来是Google/Waymo。

以最主要的营收来看,Nvidia对今年的3季,也就是现在,对 Gaming做了很强的预估。所以Q3的达成率很重要。可惜的是美股每季而非每月公布营收,一般散户看到时已经过了很久。所以散户只能由日线图的变化和SA的文章去推测。

该文提到Nvidia的主要竞争对手AMD目前研发有所突破,将侵蚀其5%的市占率,进而影响其毛利率。这方面我们只能看实绩(落后资讯)和股价(提前或同步资讯)来验证。

至于 Datacenter往AI/ML (人工智慧/机器学习) 发展时,领导厂商如 Google (Microsoft, Amazon, Apple, IBM) 会开发自己的晶片。且该作者认为目前Google领先Nvidia约一年以及50%的效能。

“Google claims 180 teraflops of performance with its second generation TPU which is far ahead of Nvidia Volta performance of 120 teraflops.”

在非订制市场上,Nvidia面临AMD和Intel强大的竞争。以硬体来看,AMD似乎超越Nvidia。

如果看了本文而考虑买AMD的也要小心。 Nvidia在软体平台的开发上遥遥领先 AMD和Intel。 AMD在未来的几个季度甚至于几年似乎只能以低价竞争。

该文的重点在于提升AMD的价值,但请注意,该文的作者是做多AMD的。

Intel和AMD本身也并非没有问题和困难。

至于看多NVDA的, 我们提到Q3业绩达成率很重要。果然就有看好的,如

Nvidia: Q3 2017 Looks Promising

https://seekingalpha.com/article/4101135-nvidia-q3-2017-looks-promising

您可以多看一些文章案分析,但许多是各弹各的调。对非内线消息的人,还是以股价的走势和对大盘的判断为主要依据比较安全。

我们对散户的建议还是,对已经赚很多的股票,请依据通道见机行事。

对已经获利很多投资人,可在月线和周线的卖点部分获利了结,以免一旦已经涨很多的大盘反转措手不及。

对还未赚到钱,了解通道运用,能确实执行停损的,可以日线通道进行防御性的通道买卖。

可在168买进,178卖出。 157清仓。 168*95%=159认赔。 190调节获利。

在月线通道没有跌破之前,散户不要随意放空。

Peter Lynch: 我最大的成功要素也许是”弹性”。

不要执着于基本面的多空。

本公司即将推出通道买点和通道空点;不只告诉您买什么,更告诉您何时买进,何时放空,大幅提高您的获利率!

敬请期待!

祝您投资顺利!

以上是就线论线,投资人还需小心

-美国国会休假结束后和川普的互动。
– Apple iPhone 8的普及率。
– Amazon + Whole food 是否能痛宰对手们。

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