可以买亚马逊股票吗?有别的吗?

       

沪深通道王

 

    

 美股通道王

 

 

在CNBC,有一家机构估计亚马逊将达到1,250美元。可以买吗?

概要

  1. 参考MSFT,INTC,CSCO,IBM,WMT等历史走势。
  2. 报酬是以百分比计算,而不是以价格计算。
  3. 高价格本身就是风险。
  4. 我们不建议一般散户玩选择权。
  5. 如何找到有利可图的股票,并且以相对安全的方法建立部位。

我们的目的是通过利用价格通道的特点和交易原则,来帮助散户提升投资能力和收益。我们并不打算推荐任何股票。

低市盈率 (本益比),负市盈率,和高市盈率,它们有何共同之处?

也许他们的股价都是落在最高点。

  • 低 P / E:当前的E(收益)很高,但未来E预计将会较低。例如,在经济最强的时候,景气循环股的E最高。许多散户不知道因果,而在景气的最高峰买入。
  • 负P / E:本梦比股票,还未赚钱,但未来E预计将会很高。许多散户加入追梦的赌局。最危险的是那种只有一样产品的公司,而且未来的成长并不完全掌握在公司手中。例如公司只有一种待批准的药物。
  • 高P / E:公司刚刚转亏为盈,或正处于巅峰的公司。他们有惊艳的魅力或辉煌的战绩。

第三类股票,高市盈率的,往往吸引大批的投资者。人们往往忽视任何潜在的危险。他们认为自己是价值投资者。他们忘记了彼得·林奇的建议:“在错误的时间以错误的价格购买正确的股票,你将遭受巨大的损失”。这种伤害有时候会既深又久。

我们来回顾一下大家都耳熟能详的,微软,思科,英特尔,IBM和沃尔玛。当他们在高峰时,很少有人会怀疑他们霸主地位的持续性。

我们来检视他们之前股价高峰的线图。他们的股价都形成了上升通道,而且走了很长的时间。要特别注意的是,在达到顶点之前,价格再度飈升,突破长期上升通道。

正如我们在“头部形态和通道交易”中所讨论的,上述条件通常是头部的特征。当接近头部时,是获利了结,而非投入更多现金的时候。

http://earningchannel.money/zh-hans/topping-patterns-and-channels/

现在看亚马逊。 AMZN于2017/4/3收于891.51。如果达到1,250,那增长将是40%。当整体市场都昂贵时,能够找到这样的赢家是非常难能可贵的。

不过,请注意所有当代霸主的相似性。达到顶点之后,其中一些大幅回落,有一些需要10年,15年股价才恢复到原来的水平。

持有超过15年的股票才回本,划得来?忍受得了?

我们来看看亚马逊的价格走势。首先,看月线图。它形成一个美丽的上升通道。当心,2016年起价格走更强,升破了长期上升通道。

如果我们鸟瞰,很明显的,自2015年中以后,亚马逊已经升破了之前最长的通道。

那真是了不起了!人们开始谈论许多的百货公司,商场,杂货店等将因亚马逊而持续亏损甚至被迫关门。此外,亚马逊的其他业务也在增长中,如亚马逊网络服务。

但自己的钱要谨慎以对。亚马逊的荣耀属于亚马逊。您自己的荣耀是在评估可承受风险后,可以获得的利润。

为了40%的收益值得冒持有$ 1,250股票的风险?

100股AMZN就要12.5万美元,这不是一般散户玩得起的。从仓位控管的角度来看,如果您将投资分散成10份,您需有125万美元。即使您只分散投资为5份,您也需要有62.5万。至于有人建议散户去玩高风险的选择权,我们认为那是不负责任的。既然想买AMZN,那应该是为了公司未来的梦想,而不是赚取短线的价差。如果你能负担得起,要谨守仓位控管原则,并且运用通道交易来保护自己。

AMZN还有多少增长空间?无限?

https://www.youtube.com/watch?v=LSVh1BpeJgY

http://www.cnbc.com/2017/03/29/amazon-will-be-worth-1-trillion-one-day-barclays-predicts.html

当AMZN的股价达到1,250点时,其市值将达到约6,050亿美元。在所有上市股票中排名第二,仅比第一名的AAPL少25%。像亚马逊这种规模的公司,其增长性与全球的经济息息相关,例如印度市场的拓展。只靠吃掉竞争对手并不足以填饱肚子。此外,如果能与AAPL目前的市盈率相当,AMZN在不久的将来需要增加14倍的每股收益。

有些分析师认为AMZN的市值不久就会突破一兆(万亿) 美元。果真如此,其股价还有2.5倍的升值空间,然而其每股盈余 (EPS) 必须增涨30倍以上才能达到合理P/E,除非那时市值又上看5万亿。

以整体美股市场来看,我们的建议是避免昂贵的股票。不只是亚马逊,而是所有昂贵的股票,包含高价格和高市盈率的股票。

即使是MSFT,我们认为也不便宜。 P/E接近30。看看月线图,MSFT的价格也高于其长期的月上升通道。这意味着昂贵和风险。因为许多人已经获利很多,只要出现危险的迹像,他们就会急着获利了结。 (66.19/14.87 = 4.45)

Price P/E EPSttm Market Cap ($B)
AMZN 891.51 178.65        4.99 432
IBM 174.5 14.02       12.44 164
WMT 71.83 15.21        4.72 221
MSFT 65.55 29.93        2.19 507
INTC 36.16 16.58        2.18 171
CSCO 33.58 17.13        1.96 167
AAPL 144.77 17.09        8.47 759

从上面的简表来看,似乎持有IBM,WMT,INTC和CSCO都比较安全。是否增持或是现在才要进场,您需要一一的仔细地研究其收益和通道。例如,英特尔错过了移动手机CPU市场。它在电动汽车和自动驾驶的业务将如何?

对于价格变动,请使用美股通道王来保护您。遵循通道交易原则。不要在突破长期上升通道的上方购买。让您赚得更久又安心的股票通常不会暴冲。

请时时牢记巴菲特的前两项规则。

规则1:永不亏钱。

规则2:永远不要忘记规则1。

不要偷鶏不着蚀把米。不要冒不该冒的险。

我们换个角度来看。与其追逐大家熟识的超大型股,是否可以很快的找到其他投资标的?

我们用美股通道王(Earning Channel)来协助寻找。

首先,我们选择“典型通道”60天或60根K线。

它告诉我们,2017/4/3的市场情绪良好,因为形成60天上升通道的股票比形成下降通道的多。

然后我们选择了“陡向上通道”和“月线”。在没有设定其他标准的情况下,系统发现了448支股票满足这个标准:形成一个至少两个波峰,两个波谷,和60根K线以上的陡上升通道。这告诉我们,整体市场至少有5年的时间行情很好。

浏览所有448个股票是不可行的,所以我们添加更多的标准。通过添加EPS > = 0.5,P / E <= 25,最低5年EPS增长率> = -10%,价格 <100,我们迅速将标的物从448减少到17。现在我们可以浏览这17个股票, 如果我们喜欢他们的通道形态,我们就可以仔细研究他们的基本面。

当我们查看这17支股票的月线图时,我们发现大部分股票形成了很好的通道。有些靠近长期月上升通道的上墙,有些则靠近下墙。在研究收益(基本面)后,您可以根据通道交易进行交易或投资。

如果您不熟悉通道交易,请参阅“通道交易的基础原理”。

http://earningchannel.money/basics-channel-trading/

在这17支股票中,我们发现了一些熟悉的名字。其中一个是EL(雅诗兰黛)。我们看到EL的月通道遭到破坏。它正在回去。如果价格反弹回到月通道内,可能是购买的好时机。但是,您应该确认其基本面。

美股通道王方便您快速的浏览基本统计资料。我们可以看到,去年EL每股收益4.86,市盈率为17.18。收入增长不大但稳步上升。 EPS有些波动,但不是太惊人。所以,EL是不错的投资标的。但是,您应该去查询价格跌破长期月通道的原因,并确定是否有长期的影响。也许只是一些投资者已经获利了结。价格从2009年上涨至近期高峰约10倍。 (97.48 / 9.9 = 9.85)

由于EL在过去8年的价格已经上涨了10倍,而且整个市场都不便宜,我们建议采取防御性投资策略。

请始终记住使用频道向下突破线和止损来保护您。不要进行交易,直到价格回到长期的月通道内,或日线已经形成了上升通道。当我们放大来看,日线确实已经形成了一个向上通道。但是日通道也被打破了。如果它反弹到通道买点,那可能是交易的好时机。

为了自动追踪与警示,我们将EL放入“行动计划”中。首先,我们以月通道为准绳。它告诉我们,如果价格回到94.70,可以考虑购买。不过,由于通道非常狭窄,我们可以通过使用日通道逐渐建立部位。

使用日通道时,系统将在85.81给您一个买入的警示,止损在82.98。请注意,所有价格仅供参考。您可以使用手指调整所有6通道交易线。

由于月的通道买点(94.70)高于日的通道向上突破线(90.48),当价格向上突破日通线时,不需短线获利卖出。您可以等待,看价格是否上涨回到月通道,或跌回到日通道内。如果跌回到日通道,则在通道卖点卖出。否则,抱住。以这种方式,当股价已经上涨了很多时,您将还能够建立多头部位 (头寸),同时防止自己暴露在严重风险下。

请让我们重申,对当前的美股市场请采取防御性策略。

亚马逊以不断创新的方法和手段来发展业务。如果您对AMZN念念不忘,请以日/周/月通道,进行多次的推理和设定。美股通道王可以提醒您更安全,更有利可图的最佳交易时机。请下载美股通道王并反覆练习。

希望以上讨论对你有用。

祝您投资顺利。

我们不拥有文章中提到的任何股票,也不会在不久的将来购买。我们的目的是提供方法和工具,以改善散户的投资技能和报酬。

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